Theo đó, kiểm toán KN Cam Ranh cho thấy vốn chủ sở hữu tính đến cuối năm 2022 là 6,746 tỷ đồng, tăng khoảng 3.2% so với cuối năm 2021. Vốn chủ sở hữu tăng, nợ phải trả tăng nhiều hơn khi mà hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ 1.89 lần lên 3.06 lần vào cuối năm 2022, tương ứng nợ phải trả vào khoảng hơn 20.640 tỷ đồng. Kéo theo đó, dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu tăng từ 0.23 lần lên 0.29 lần, tương ứng nợ trái phiếu còn hơn 1.956 tỷ đồng.
Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu của TNHH KN Cam Ranh tăng từ 0.23 lần lên 0.29 lần, nợ trái phiếu còn hơn 1.956 tỷ đồng.
Trong năm 2022, KN Cam Ranh đã thanh toán 10 tỷ đồng tiền gốc và khoảng 101 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu mã KNCCH2126001. Ngoài ra, Công ty cũng có 4 kỳ thanh toán lãi với tổng số tiền hơn 108 tỷ đồng cho mã trái phiếu KNCCH2126002 (phát hành ngày 29/12/2021, kỳ hạn 60 tháng).
Trái phiếu KNCCH2126001 được phát hành ngày 31/08/2021, đáo hạn vào 31/08/2026, với tổng mệnh giá 1.000 tỷ đồng. Lãi suất năm đầu là 10%/năm, các năm tiếp theo bằng tổng của 3.5% cộng với lãi suất tiết kiện VNĐ kỳ hạn 24 tháng tại Ngân hàng Quân Đội (MB).
Tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, quyền tài sản gắn liền với dự án KN Paradise, vốn góp thuộc sở hữu của CTCP Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành tại KN Cam Ranh có giá trị 700 tỷ đồng. Kết quả phát hành cho thấy có duy nhất một tổ chức tín dụng đã mua toàn bộ. MB là ngân hàng quản lý tài sản bảo đảm của lô trái phiếu này.
Công ty TNHH KN Cam Ranh có trụ sở chính tại Bãi Dài, phường Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Lĩnh vực kinh doanh chính là bất động sản; dịch vụ lưu trú ngắn ngày; hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề; nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.
Công ty được thành lập vào ngày 23/01/2015 với vốn điều lệ ban đầu 540 tỷ đồng; trong đó CTCP Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành góp 90%, ông Lê Văn Kiểm (Chủ tịch HĐTV) góp 10%. Đến nay, vốn điều lệ đăng ký của Công ty đạt 7.000 tỷ đồng và cơ cấu cổ đông không thay đổi. Bà Lê Nữ Thùy Dương ái nữ của ông Kiểm làm Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.
KN Cam Ranh là chủ đầu tư dự án sân golf 27 lỗ, khu đô thị nghỉ dưỡng The Lotus Cam Ranh có diện tích 794.5 ha tại Bãi Dài (tên thương mại là KN Paradise Cam Ranh).
Được biết, KN Cam Ranh, năm 2022, dự án KN Paradise Cam Ranh có 222 căn nhà ở liên kế thuộc khu 1.5 và 1,325 căn nhà ở liên kế khu 1.5 (giai đoạn 2) và khu 3.3 (giai đoạn 3) được Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho phép bán nhà ở hình thành trong tương lai. Trước đó năm 2021, có 1,568 căn nhà ở liên kế thuộc khu 1.4 cũng đã được phép kinh doanh “nhà trên giấy”.
Tại dự án này, KN Cam Ranh đang đăng ký thế chấp toàn bộ quyền khai thác, quản lý dự án, khoản phải thu, lợi ích thu được từ việc kinh doanh, khai thác giá trị các quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của nhiều thửa đất ở hai ngân hàng là Vietcombank (VCB) và MB (MBB).
AN NHIÊN
