Cụ thể, trong quý III/2021, DIC ghi nhận doanh thu đạt 538,51 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 42,27 tỷ đồng, đều giảm 44,3% so với cùng kỳ.
Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 24,7% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 58,18 tỷ đồng về 176,98 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 80,8%, tương ứng giảm 74,39 tỷ đồng về 17,62 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 41,7%, tương ứng tăng thêm 28,89 tỷ đồng lên 98,23 tỷ đồng.
Với kết quả kinh doanh nói trên, lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu đạt 1.654,71 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 138,55 tỷ đồng, lần lượt giảm 11,3% và tăng 5,6%.
Xét về dòng tiền kinh doanh trong 3 quý, dòng tiền của DIC âm đến 263,5 tỷ đồng. Một điểm đáng chú ý, trong báo cáo tài chính thể hiện dòng tiền tài chính dương do công ty tăng nợ vay và phát hành thêm cổ phiếu để huy động vốn.
Tính đến ngày 30/9/2021, tổng tài sản của công ty tăng 17,7% so với đầu năm lên 13.917,1 tỷ đồng. Trong đó phần lớn là hàng tồn kho đến 4.296 tỷ đồng, chiếm 30,9% tổng tài sản.
Trước đó, vào tháng 9/2021 DIC thông báo đã phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi và có tài sản đảm bảo, HDBank là nhà đầu tư mua trái phiếu.
Cụ thể, trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, lãi được trả định kỳ 6 tháng. Lãi suất cố định 11%/năm cho năm đầu tiên, các năm sau bằng tổng lãi suất tiền gửi tiết kiệm khách hàng cá nhân của HDBank cộng 4,25%/năm, nhưng không thấp hơn 10%/năm.
Theo đó, tài sản đảm bảo là toàn bộ tài sản, quyền tài sản và các quyền, lợi ích hiện hữu và phát sinh trong tương lai đến từ việc đầu tư, phát triển, khai thác, tiêu thụ sản phẩm tại dự án khu đô thị du lịch Long Tân; cổ phiếu DIG và toàn bộ lợi tức, cổ tức phát sinh từ lượng cổ phiếu thế chấp tại HDBank.
Ngoài ra, 9 tháng đầu năm, công ty đã tăng vay nợ ngắn hạn và dài hạn thêm 1.814,9 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm 119,8% so với đầu năm lên 3.329,6 tỷ đồng và chiếm 23,9% tổng nguồn vốn.
AN NHIÊN
